AI잠룡 펀드 🐉미래가치 장기투자 · Phase 1(점수·미리보기 — 매매 없음)
잠룡(潛龍) = 시장이 아직 못 알아본, 미래가치 대비 저평가된 기업. 싸고(V) · 돈 벌고(Q) · 시장이 막 알아보기 시작(T)한 종목을 골라 월 1회 리밸런스로 길게 보유합니다(창진펀드 단타와 한 패밀리, 반대 성격).
잠룡점수 = 100×(0.35·저평가V + 0.25·질Q + 0.25·추세T + 0.15·언더레이더U) − k×Heat · V=PER/PBR 저렴도, Q=ROE, T=12-1 모멘텀, U=저회전(못 알아본 정도), Heat=최근 1개월 급등 감점. 전부 유니버스 내 percentile.
유니버스: 시총 3,000억~10조 · 20일 거래대금 ≥10억 · 흑자(EPS·PER·PBR>0)만 · ETF/우선주 제외. 매일 16:10 자동 스캔이 풀 유니버스 점수를 누적 적재합니다 (point-in-time 아카이브 — 전향 검증의 원천).
🎯 목표 포트폴리오 미리보기 — 15종목 동일가중 10%캡 · rank-buffer(상위 30 유지) · 매매 없음(계산만)
🏆 오늘의 잠룡 순위 — 팩터 분해(보라 V저평가 · 초록 Q질 · 파랑 T추세 · 회색 U언더레이더)
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데이터 4/4 미만 = 일봉 이력 부족으로 T(모멘텀)·U(회전율) 팩터가 중립(0.5) 처리된 종목(백필 완료 후 자동 활성). 🐉 = 목표 포트폴리오 편입권(상위 15).